【资料图】
核心观点:
经济和政策观察:根据国家统计局,7 月份制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月上升0.3 个百分点,制造业景气水平持续改善。
市场表现分析:上周(7 月31 日-8 月04 日)机械行业指数(中信)上涨0.81%,沪深300 指数上涨0.70%,创业板指上涨1.97%。
机械动态变化:根据工程机械协会的数据,2023 年6 月份,我国挖掘机总销量15766 台,同比下降24.1%,其中国内6098 台,同比下滑44.7%,出口9668 台,同比下降0.68%。
产业趋势跟踪:风电设备:根据北极星风力发电网、每日风电等公众号,上周(2023.7.29-2023.8.04)公开招标的分别有17840MW,公布中标结果的有2289MW,近几周公布中标的项目持续维持高位,装机高峰期即将到来。23 年招标量预计将持平或微增,装机量预计在60GW左右。半导体设备:根据中国招标网,今年6 月份以来(6 月1 日到7月21 日)共计中标半导体关键设备90 台,其中北方华创80 台,长川科技3 台,芯源微3 台,上海微电子2 台,华兴源创1 台。
机械行业观点:海外尤其是北美工业品需求持续超预期,看好高景气的市场环境持续性。我们建议重点关注:(1)长周期景气度向上的周期品:当需求端不能继续超预期,重点聚焦大周期品,包括船舶海工、铁路设备等;(2)面向未来的资产,以自主可控加速替代和未来新兴产业趋势为代表的领域,包括工业母机、半导体设备、复合集流体和人形机器人等。(3)周期复苏和估值修复在即的资产,主要集中在通用自动化、新能源设备、出口、风电产业链等。
建议关注:(1)长周期景气度向上资产:建议关注中国船舶(和军工组共同覆盖)、中国动力(和军工组共同覆盖)、亚星锚链、海油工程,中国中车、中国通号、铁科轨道、时代电气等;(2)面向未来的资产:建议关注工业母机-海天精工、纽威股份、华中数控等、半导体设备及零部件-精测电子、长川科技(和电子组联合覆盖)等、复合集流体-东威科技、骄成超声(和电新组联合覆盖)等、人形机器人-绿的谐波、鸣志电器、步科股份等;(3)周期复苏在即的品种:建议关注通用自动化-安徽合力、杭叉集团、国茂股份、汇川技术(和电新组联合覆盖)等、光伏设备-捷佳伟创、奥特维等,出口产业链-巨星科技、米奥会展、浙江鼎力等、工程机械-三一重工、徐工机械、恒立液压等、风电产业链-三一重能(和电新组联合覆盖)、海力风电(和电新组联合覆盖)等。
风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。
关键词:
机械设备行业周报:海外需求持续超预期 关注出口链资产
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